基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，中小型股主题）
基金目标资本增值，投资分散产业的中小型市值公司
受托人CIMB Commerce Trustee Berhad（这支用的受托人跟大部分Public Mutual基金的AmanahRaya不一样）
分销管道UTC
资产配置股票/等同证券 70%–98% NAV；外国资产最高30% NAV
投资地区马来西亚为主，中国、香港、韩国、台湾、新加坡、泰国、印尼、美国最高30% NAV
基准指数2008-04-30起改为FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.50% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）
转换费转出到股票/混合资产/平衡/债券基金：90天内最高0.75%；转到货币市场基金：Nil

历年回报（截至2025年12月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PFSF3.07%13.37%5.88%5.85%17.80%
基准指数-10.82%9.68%2.19%2.79%8.70%

基金成立日：2004-12-15。基准2008-04-30起改为 FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index。

各财政年度总回报（截至12月31日）

2016201720182019202020212022202320242025
-1.69%14.69%-12.06%4.41%18.35%6.09%-12.97%11.85%21.60%3.07%

历年最差单年：-12.97%（2022财政年）。PTR：2023年0.16次 → 2024年0.30次 → 2025年0.51次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险（外国资产比例不高，PHS没列货币/国家风险）。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：