基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统，高股息主题）
基金目标提供收益，投资在国内外市场里有稳定派息记录/潜力的股票
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道UTC
资产配置股票/等同证券 75%–98% NAV；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、台湾、香港、马来西亚、菲律宾、印尼、新加坡、泰国、越南，其他远东以外地区最高25% NAV
基准指数2021-04-30起改为Dow Jones Asia Select Dividend 100 Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.60% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）
转换费转出到股票/混合资产/平衡/债券基金：90天内最高0.75%；转到货币市场基金：Nil

历年回报（截至2025年11月30日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PFEDF18.78%13.63%10.02%8.94%8.40%
基准指数17.48%13.72%8.47%5.77%5.72%

基金成立日：2006-12-18。基准2021-04-30起改为 Dow Jones Asia Select Dividend 100 Index。

各财政年度总回报（截至11月30日）

2016201720182019202020212022202320242025
8.86%11.51%-2.72%3.15%3.60%4.63%1.83%4.11%13.91%18.78%

历年最差单年：-2.72%（2018财政年）。PTR：2023年0.66次 → 2024年1.21次 → 2025年0.69次。

派息记录（每单位，仙）——这支基金有实际派息，跟其他多支不派息的股票基金不一样

202320242025
Gross1.251.251.50
Net1.081.251.50

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

Sources

官方文档 / PDF：