基金概况

项目内容
基金类别Equity（传统）
基金目标中长期（3年以上）资本增值，投资市值10亿美元以上的本地及区域股票
受托人AmanahRaya Trustees Berhad
分销管道仅限 IUTA（Public Bank）
资产配置股票 75%–98% NAV；其余债券/货币市场工具/存款；外国资产最高98% NAV
投资地区韩国、中国、台湾、香港、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、印尼、澳洲及其他选定海外市场
基准指数55% S&P Asia 50 Index + 30% S&P Southeast Asia 40 Index + 15% S&P/ASX 20 Index

费用

项目费率
销售费最高5.0% NAV，经理可自行调低
赎回费Nil
管理费1.65% p.a. of NAV
受托人费0.06% p.a.（最低RM18,000、最高RM600,000/年）

历年回报（截至2025年12月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PBAPENTF14.71%10.54%2.32%7.90%7.00%
基准指数14.43%10.66%2.81%7.83%8.58%

基金成立日：2011-03-28。基准：55% S&P Asia 50 Index + 30% S&P Southeast Asia 40 Index + 15% S&P/ASX 20 Index。

各财政年度总回报（截至12月31日）

2016201720182019202020212022202320242025
7.29%21.60%-13.22%13.99%24.28%-5.06%-10.70%4.59%9.74%14.71%

历年最差单年：-13.22%（2018财政年）。PTR：2023年0.81次 → 2024年0.70次 → 2025年0.69次。历年无派息记录。

风险

市场风险、特定证券风险、流动性风险、货币风险、国家风险。

申购与赎回

最低起始投资额RM1,000、最低追加RM100，最低赎回1,000 units，赎回款项7个营业日内支付。

联系方式

因为是IUTA专属分销，除了 Public Mutual 客服热线 03-2022 5000，也可联系 Public Bank 客服热线 03-2170 8000。

Sources

官方文档 / PDF：