基金概况

项目内容
基金类别Money market（传统）
基金经理Public Mutual Berhad
受托人Maybank Trustees Berhad
分销管道UTC（登记于 FIMM 的 Unit Trust Consultant）
成立日2003-12-16
资产配置货币市场工具与存款最多100% NAV，不投外国资产
单位分类Class A（个人投资者）/ Class B（非个人投资者）

费用

项目费率
销售费Nil
赎回费Nil
管理费0.375% p.a. of NAV
受托人费0.02% p.a. of NAV（最低RM18,000、最高RM300,000/年）
转account费最高 RM50/次

历年回报（截至2026年1月31日财政年度）

1年3年5年10年自成立以来
PMMF3.40%3.55%2.98%3.40%4.11%
基准指数1.80%2.12%1.97%2.57%3.66%

基准指数自2013-04-30起改为「90% Public Bank 1个月定存利率 + 10% Public Bank ACE Account 储蓄利率」的复合指数。

各财政年度总回报（截至1月31日）

2017201820192020202120222023202420252026
3.29%3.33%3.59%3.31%2.09%1.61%2.20%3.43%3.47%3.40%

Portfolio Turnover Ratio（PTR）2024/2025/2026 财年皆为零——基金只把钱放银行定存，没有实际买卖交易。

派息记录（每单位，仙）

202420252026
Class A / Class B（同值）3.623.413.36

派息以现金形式发放。

申购与赎回

  • 最低起始投资额：RM1,000（所有 Class 通用）
  • 最低追加投资额：RM100
  • 最低赎回单位：1,000 units
  • 赎回款项在收到申请后 4个营业日内支付
  • 首次投资 Public Mutual 的个人投资者享有 Cooling-off 权利：需在收到申请表及款项后6个营业日内提出，退款在行使权利后7个营业日内支付

联系方式

  • Public Mutual 客服热线：03-2022 5000
  • Email：customer@publicmutual.com.my

Sources

官方文档 / PDF：